A gestão de fluxo de caixa é um painel para auxiliar o controle da saúde financeira da empresa.
É possível “prever” situações financeiras com o intuito de evitar posições negativas de saldo.
O software é multi-empresa, permite gerenciar diversas empresas
Informe a data final do período à analisar. A gestão do fluxo de caixa é sempre para “frente”, para analisar o futuro. Utilize os atalhos para selecionar períodos pré-configurados: “próximos 30 dias”, “próximo 60 dias”, “próximos 90 dias”, mês atual, trimestre atual, semestre ou ano atual
Sumário dos títulos à receber por data de “fluxo” (recebimento). Os títulos à receber em “aberto” ainda não foram recebidos. Importante: os títulos à receber em “aberto” não são considerados na gestão do fluxo de caixa, pois não há previsibilidade de recebimento
Resumo dos títulos à pagar, sumarizando os títulos por data de vencimento. Os títulos “abertos” são os títulos não pagos
Saldo disponível nas contas bancárias. O saldo base para o fluxo de caixa será composto pelas contas selecionadas
Lista de títulos à pagar vencidos. É importante considerar estes títulos na gestão do fluxo de caixa. Selecionar um título vencido, o inclui para compor o saldo disponível
Gráfico do fluxo de caixa projetado. São apresentados os totais à receber, pagar e saldo projetado
As séries podem ser apresentadas por dia, semana e mês
Os tipos de barras podem ser configuradas: “lado a lado”,”empilhado”, “positivo/negativo”, “exibir linha de saldo”
Detalhe diário do fluxo de caixa. Lista dos títulos à receber e pagar que compõem o fluxo de caixa
Mais informações sobre o título desejado